No menu items!
26.5 C
Roma
martedì, Settembre 21, 2021

Applied Materials

Più letti

Applied Materials fornisce apparecchiature di produzione, servizi e software ai settori dei semiconduttori, dei display e dei relativi settori. Opera attraverso tre segmenti: Semiconductor Systems, Applied Global Services e Display and Adjacent Markets. Il segmento Semiconductor Systems sviluppa, produce e vende varie apparecchiature di produzione utilizzate per fabbricare chip semiconduttori o circuiti integrati. Questo segmento offre anche varie tecnologie, tra cui epitassia, impianto ionico, ossidazione / nitridazione, elaborazione termica rapida, deposizione fisica da vapore, deposizione chimica da vapore, planarizzazione chimico-meccanica, deposizione elettrochimica, deposizione di strati atomici, incisione e deposizione e rimozione selettiva, nonché come strumenti di metrologia e ispezione. Il segmento Applied Global Services fornisce soluzioni integrate per ottimizzare le prestazioni e la produttività delle apparecchiature e degli impianti, compresi ricambi, aggiornamenti, servizi, apparecchiature rigenerate di generazione precedente e software di automazione di fabbrica per semiconduttori, display e altri prodotti. Il segmento Display e mercati adiacenti offre prodotti per la produzione di schermi a cristalli liquidi; diodi organici emettitori di luce; e altre tecnologie di visualizzazione per TV, monitor, laptop, personal computer, tablet elettronici, smartphone e altri dispositivi orientati al consumatore, nonché apparecchiature per l’elaborazione di substrati flessibili. L’azienda opera negli Stati Uniti, Cina, Corea, Taiwan, Giappone, Sud-Est asiatico ed Europa. Applied Materials, Inc. è stata fondata nel 1967 e ha sede a Santa Clara, California.

Rendimenti per gli azionisti

AMATIndustriaMercato
7 giorni-1.8%2.0%2.1%
30 giorni18.5%8.8%2.4%
90 giorni45.4%10.7%6.1%
1 anno183.5%180.1%94.7%91.7%59.1%56.3%
3 anno159.8%147.7%124.9%113.3%65.7%55.1%
5 anni593.6%547.0%345.9%302.8%122.3%97.6%
Includi i rendimenti dei dividendi

Prezzo delle azioni rispetto al valore equo

Valore equo : AMAT ($ 138,91) viene scambiato al di sopra della nostra stima dal giusto valore di $95.45


Rapporto prezzo / utili

Rapporto PE
Azienda33x
Industria40,7x
Mercato22.3x

PE vs industria : AMAT ha un buon rapporto qualità-prezzo basato sul suo Rapporto PE (33x) rispetto alla media del settore US Semiconductor (40,7x).

PE vs mercato : AMAT è di scarso valore in base al suo Rapporto PE (33x) rispetto al mercato statunitense (22,3x).


Rapporto di crescita prezzo / utili

PEG Ratio
Azienda5,5x

Rapporto PEG : scarso valore basato sul suo PEG Ratio (5,5x)


Rapporto prezzo / libro

Rapporto PB
Azienda11.1x
Industria5.3x
Mercato2.8x

Visualizza dati

PB vs Industria: AMAT è sopravvalutato in base al suo Rapporto PB (11,1x) rispetto alla media del settore US Semiconductor (5,3x).


Guadagni e previsioni di crescita dei ricavi

31 Gennaio 2021
Reddito18,202 miliardi di USD
Guadagni3,857 miliardi di USD

Previsioni di crescita futura degli analisti

Previsione Di Crescita Del Fatturato Annuo

Guadagni vs Tasso di risparmio : la crescita prevista degli utili di AMAT (6% all’anno) è superiore atasso di risparmio (2%).

Guadagni vs mercato : si prevede che i guadagni di AMAT (6% all’anno) cresceranno più lentamente rispetto al mercato statunitense (18,6% all’anno).

Guadagni ad alta crescita : si prevede che i guadagni di AMAT cresceranno, ma non in modo significativo.

Entrate vs mercato : si prevede che le entrate di AMAT (5,9% all’anno) cresceranno più lentamente rispetto al mercato statunitense (9,9% all’anno).

Entrate ad alta crescita : si prevede che le entrate di AMAT (5,9% all’anno) cresceranno più lentamente del 20% all’anno.


Previsioni di crescita degli utili per azione

31 Gennaio 2021
EPSUS $ 4,212
Gamma EPS Degli Analisti  

Ritorno futuro sull’equità

Future ROE (3 Anni)
Azienda34.9%
Industria12.3%

ROE futuro : Ritorno sull’equità si prevede che sarà alto in 3 anni (34,9%)


Guadagni e cronologia dei ricavi

31 Gennaio 2021
Reddito18,202 miliardi di USD
Guadagni3,857 miliardi di USD

Analisi della crescita degli utili passati

Crescita Degli Utili Nell’ultimo Anno

Andamento degli utili : i guadagni di AMAT sono cresciuti del 13,6% all’anno negli ultimi 5 anni.

Accelerazione della crescita : la crescita degli utili di AMAT nell’ultimo anno (36,2%) supera la sua media quinquennale (13,6% all’anno).

Guadagni vs settore : la crescita degli utili AMAT nell’ultimo anno (36,2%) ha superato il 30% del settore dei semiconduttori.


Ritorno sull’equità

ROE
Azienda33.6%
Industria12.3%

ROE : Ritorno sull’equità (33,6%) è considerato alto.


Rendimento sulle attività

ROA
Azienda17.4%
Industria7.5%

Ritorno sul capitale investito

ROCE
L’anno Scorso25.9%
3 Anni Fa28.2%

Analisi della posizione finanziaria

Lungo Termine

Passività a breve termine : le attività a breve termine ($ 14,3 miliardi) superano le sue passività a breve termine ($ 4,5 miliardi).

Passività a lungo termine : le attività a breve termine di AMAT ($ 14,3 miliardi) superano le sue passività a lungo termine ($ 7,3 miliardi).


Storia e analisi del debito verso il capitale

31 Gennaio 2021
Debito5,449 miliardi di USD
Equità11,473 miliardi di USD47.5%

Copertura del debito : il debito di AMAT è ben coperto dal flusso di cassa operativo (77.8%).

Copertura degli interessi : pagamenti di interessi sul suo debito sono ben coperti


Rendimento Da Dividendo Corrente Vs Mercato E Settore

Dividendo notevole : il dividendo di AMAT (0,69%) non è degno di nota rispetto al 25% inferiore dei pagatori di dividendi nel mercato statunitense (1,26%).

Dividendo elevato : il dividendo di AMAT (0,69%) è basso rispetto al 25% più alto dei pagatori di dividendi nel mercato statunitense (3,5%).


Stabilità e crescita dei pagamenti

Apr 10 2021
Rendimento Da Dividendi0.7%
Dividend Per ShareUS $ 0,960

Dividendo stabile : i dividendi per azione di AMAT sono rimasti stabili negli ultimi 10 anni.

Dividendo in crescita : i pagamenti dei dividendi di AMAT sono aumentati negli ultimi 10 anni.


Pagamento corrente agli azionisti

Copertura dei dividendi : con il suo minimo rapporto di pagamento (20,9%), i pagamenti dei dividendi di AMAT sono ben coperti dagli utili.


Pagamento futuro agli azionisti

Copertura futura dei dividendi : si prevede che i dividendi di AMAT in 3 anni saranno completamente coperti dagli utili (rapporto di pagamento del 14,6%).


Amministratore delegato

Gary Dickerson (63 anni)

Il Sig. Gary E. Dickerson è Amministratore Delegato e Presidente di Applied Materials, Inc. rispettivamente dal 1 ° settembre 2013 e dal 19 giugno 2012. 


Analisi retributiva del CEO

25 Ottobre 2020
Compensazione Totale17,295 milioni di USD
Stipendio1.030 milioni di dollari
Guadagni Dell’azienda3,619 miliardi di USD

Compensazione vs guadagni : la retribuzione di Gary è aumentata di oltre il 20% nell’ultimo anno.


Leadership Team

NomePosizioneTenureCompensazioneProprietà
Gary DickersonPresidente7.58 anni17,29 milioni di USD0,18%
$ 234,7 milioni
Daniel DurnVicepresidente senior e CFO3,67 anni6,07 milioni di USD0,016%
$ 20,3 milioni
Teri LittleVicepresidente senior0,83 anni9,68 milioni di USDnessun dato
Ali SalehpourVicepresidente senior dei servizi7.58 anni5,66 milioni di USD0,040%
$ 50,8 milioni
Re RajaVicepresidente senior di Semiconductor Products Group3,42 anni4,87 milioni di USD0,030%
$ 38,9 milioni
Ginetto AddiegoVicepresidente senior delle operazioni globali e della qualità aziendale5.83yrs3,37 milioni di dollari0,030%
$ 38,7 milioni
Charles ReadVicepresidente aziendale7.58 anninessun dato0,0070% $ 9,0
milioni
Omkaram NalamasuVicepresidente senior1,25 anni3,44 milioni di USD0,015%
$ 18,8 milioni
Jay KerleyChief Information Officer11.25 anninessun datonessun dato
Michael SullivanVicepresidente delle relazioni con gli investitori12.25 anninessun datonessun dato
Joseph PonVicepresidente aziendale delle comunicazioni8.83yrsnessun datonessun dato
Susan J. WinchesterVicepresidente senior e responsabile delle risorse umane3,25 anninessun datonessun dato

Membri del consiglio

NomePosizioneTenureCompensazioneProprietà
Gary DickersonPresidente7.58 anni17,29 milioni di USD0,18%
$ 234,7 milioni
Omkaram NalamasuVicepresidente senior1,25 anni3,44 milioni di USD0,015%
$ 18,8 milioni
Xun ChenAmministratore Indipendente5.42yrs320,82 mila USD0,0018%
$ 2,2 milioni
Aart de GeusAmministratore Indipendente13,75 anni315,03 mila USD0,017%
$ 21,2 milioni
Judy BrunerAmministratore Indipendente4.75 anni366,48 mila USD0,0028%
$ 3,5 milioni
James MorganPresidente emerito12.08 anni454,23 mila USDnessun dato
Stephen ForrestMembro del comitato consultivo tecnico per la crescita1,25 anni335,32 mila USD0,0077%
$ 9,9 milioni
Scott McGregorAmministratore Indipendente3,25 anni346,12 mila USD0,0017%
2,1 milioni di dollari
Thomas IannottiPresidente del Consiglio Indipendente4.08 anni486,32 mila USD0,0059%
$ 7,5 milioni
Adrianna MaAmministratore Indipendente5.33yrs342,03 mila USD0,00027 %
$ 344,2k
Alexander KarsnerAmministratore Indipendente12.58 anni320,82 mila USD0,00082%
$ 1,0 milioni
L. ReifCo-presidente del comitato consultivo tecnico per la crescita1,25 anninessun datonessun dato

Insider Buying : Addetti ai lavori hanno venduto solo azioni negli ultimi 3 mesi.


Transazioni interne recenti

DataValoreNomeEntitàRuoloAzioniPrezzo massimo
09 Apr 21VendereUS $ 14.725.760Gary DickersonIndividuale105.184US $ 140,00
08 Apr 21VendereUS $ 7.047.500Re RajaIndividuale50.000US $ 140,95
07 Apr 21VendereUS $ 4.203.600Ginetto AddiegoIndividuale30.000140,12 USD
31 aprile 21Vendere1.979.250 USDThomas IannottiIndividuale15.000US $ 131,95
21 dicembre 20VendereUS $ 69.200Omkaram NalamasuIndividuale800US $ 86,50
22 giu 20Vendere1.419.985 USDAlexander KarsnerIndividuale23.494US $ 60,50

Diluizione delle azioni : gli azionisti non sono stati significativamente diluiti nell’anno passato.


Principali azionisti

I primi 25 azionisti possiedono il 51,38% della società

ProprietàNomeAzioniValore correnteModificare %Portafoglio %
8.32%BlackRock, Inc.76,304,024$ 10,6 miliardi-2.35%0.23%
7.95%The Vanguard Group, Inc.72,982,078$ 10,1 miliardi-1.05%0.21%
5.03%T. Rowe Price Group, Inc.46,137,348$ 6,4 miliardi-0.87%0.54%
4.62%State Street Global Advisors, Inc.42,399,491$ 5,9 miliardi-3.44%0.3%
3.31%Società di ricerca e gestione del capitale30,351,187$ 4,2 miliardi-25.21%0.22%
1.81%Invesco Ltd.16,628,560$ 2,3 miliardi-0.22%0.46%
1.67%Parnassus Investments15,335,487$ 2,1 miliardi-1.62%5.17%
1.64%Consulenti per gli investimenti di Columbia Management, LLC15,025,908$ 2,1 miliardi-4.21%0.56%
1.61%FMR LLC14,770,696$ 2,1 miliardi78.68%0.15%
1.6%LP Davis Selected Advisers14,712,522$ 2,0 miliardi-6.28%7.59%
1.56%Geode Capital Management, LLC14,331,368$ 2,0 miliardi0.46%0.27%
1.56%BNY Mellon Asset Management14,312,068$ 2,0 miliardi-11.34%0.37%
1.38%Norges Bank Investment Management12,706,180$ 1,8 miliardi-0.41%0.18%
1.26%Northern Trust Global Investments11,530,539$ 1,6 miliardi-2.59%0.27%
1.21%Teachers Insurance and Annuity Association of America – College Retirement Equities Fund11,075,669$1.5b-19.55%0.41%
0.95%MFS Investment Management, Inc.8,759,955$1.2b32.33%0.25%
0.85%UBS Asset Management7,799,353$1.1b32.53%0.17%
0.79%J.P. Morgan Asset Management, Inc.7,268,620$1.0b127.32%0.15%
0.7%Legal & General Investment Management Limited6,457,312$897.0m1.26%0.26%
0.64%Boston Partners Global Investors, Inc.5,901,967$819.8m-5.18%0.59%
0.62%Goldman Sachs Asset Management, LP5,682,848$ 789,4 milioni28.44%0.33%
0.58%Lazard Asset Management LLC5,304,134$ 736,8 milioni20.62%0.54%
0.57%LSV Asset Management5,257,052$ 730,3 milioni-21.75%1.04%
0.57%Generation Investment Management LLP5,237,792$ 727,6 milioni-0.29%2.72%
0.57%Deutsche Asset & Wealth Management5,230,724$ 726,6 milioni-0.18%0.27%

Informazione chiave

Logo di Applied Materials, Inc.
  • Nome: Applied Materials, Inc.
  • Ticker: AMAT
  • Scambio: NasdaqGS
  • Fondato: 1967
  • Settore: apparecchiature per semiconduttori
  • Settore: semiconduttori
  • Capitalizzazione di mercato: 127,472 miliardi di dollari
  • Azioni in circolazione: 917,66 mln
  • Sito web: https://www.appliedmaterials.com

numero di dipendenti

25 Ottobre 2020
Dipendenti24.0k

Posizione

US flag
  • Applied Materials, Inc.
  • 3050 Bowers Avenue
  • PO Box 58039
  • Santa Clara
  • California
  • 95052-3299
  • stati Uniti
Applied Materials, Inc. headquarters, provided by Google

Elenchi

TickerScambioProtezione primariaTipo di protezioneNazioneMonetaElencato su
AMATNasdaqGS ( Nasdaq Global Select )Azione comuneNOIDollaro statunitenseDicembre 1972
AMAT *BMV ( Borsa del Messico )Azione comuneMXMXNDicembre 1972
AP2DB ( Deutsche Boerse AG )Azione comuneA PARTIRE DALeuroDicembre 1972
4336SEHK ( The Stock Exchange of Hong Kong Ltd. )Azione comuneHKHKDDicembre 1972
AP2XTRA ( piattaforma di trading XETRA )Azione comuneA PARTIRE DALeuroDicembre 1972
0R1ALSE ( Borsa di Londra )Azione comuneGBDollaro statunitenseDicembre 1972
AMATWBAG ( Wiener Boerse AG )Azione comuneAeuroDicembre 1972
AP2ETLX (Eurotlx)Azione comuneITeuroDicembre 1972
AMAT-RMMISX ( Micex – Rts )Azione comuneRUSTROFINAREDicembre 1972
AMATBASE ( Borsa di Buenos Aires )CEDEAR OGNI 5 REPR 1 ORD COM PCS USD0.01CONARSSettembre 2000
A1MT34BOVESPA ( Borsa di San Paolo )BDR OGNI REPR 1 COMBRBRLDicembre 2019

Analisi della società e stato dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi aziendale2021/04/10 22:37
Prezzo delle azioni di fine giornata2021/04/09 00:00
Guadagni2021/01/31
Guadagni annuali2020/10/25
- Advertisement -spot_img

Correlati

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

- Advertisement -spot_img

Ultimi articoli