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domenica, Giugno 20, 2021

Shopify

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Shopify Inc., una società di commercio, fornisce una piattaforma e servizi di commercio in Canada, Stati Uniti, Regno Unito, Australia, America Latina e a livello internazionale. La piattaforma dell’azienda fornisce ai commercianti la possibilità di gestire la propria attività in vari canali di vendita, tra cui vetrine web e mobili, punti vendita fisici, negozi pop-up, vetrine di social media, app mobili native, pulsanti di acquisto e mercati; e consente di gestire prodotti e inventario, elaborare ordini e pagamenti, evadere e spedire ordini, nuovi acquirenti e costruire relazioni con i clienti, approvvigionare prodotti, sfruttare analisi e rapporti e accedere ai finanziamenti. Vende anche temi e app personalizzati e registrazione di nomi di dominio. La società era precedentemente nota come Jaded Pixel Technologies Inc. e ha cambiato il suo nome in Shopify Inc. nel novembre 2011. Shopify Inc.

Rendimenti per gli azionisti

NEGOZIOIndustriaMercato
7 giorni1.1%2.6%2.4%
30 giorni-21.5%-2.5%-3.3%
90 giorni-1.2%5.5%7.9%
1 anno221.9%221.9%75.8%74.1%72.3%68.8%
3 anno646.6%646.6%96.0%88.8%56.9%46.9%
5 anni4,055.5%4,055.5%214.6%192.8%119.6%95.1%
Includi i rendimenti dei dividendi

Prezzo delle azioni rispetto al valore equo

Valore equo : SHOP ($ 1143,17) viene scambiato al di sopra della nostra stima dal giusto valore di $511.73


Rapporto prezzo / utili

Rapporto PE
Azienda427.8x
Industria37.6x
Mercato22.4x

PE vs Industria : SHOP è di scarso valore in base al suo Rapporto PE (427,8x) rispetto alla media del settore IT statunitense (37,8x).

PE vs mercato : SHOP è di scarso valore in base al suo Rapporto PE (427,8x) rispetto al mercato statunitense (22,6x).


Rapporto di crescita prezzo / utili

PEG Ratio
Azienda15.1x

Rapporto PEG : scarso valore basato sul suo PEG Ratio (15,1x)


Rapporto prezzo / libro

Rapporto PB
Azienda21.9x
Industria5.2x
Mercato2.7x

PB vs Industria: SHOP è sopravvalutato in base al suo Rapporto PB (21,9x) rispetto alla media del settore IT statunitense (5,3x).


Guadagni e previsioni di crescita dei ricavi

31 Dicembre 2020
Reddito2,929 miliardi di USD
Guadagni319,509 milioni di USD

Previsioni di crescita futura degli analisti

Guadagni vs Tasso di risparmio : la crescita prevista degli utili di SHOP (28,3% all’anno) è superiore al tasso di risparmio (2%).

Guadagni vs mercato : si prevede che i guadagni di SHOP (28,3% all’anno) cresceranno più rapidamente del mercato statunitense (19,2% all’anno).

Guadagni ad alta crescita : gli utili dovrebbero crescere in modo significativo nei prossimi 3 anni.

Entrate vs mercato : si prevede che le entrate di SHOP (26,6% all’anno) cresceranno più rapidamente del mercato statunitense (10,1% all’anno).

Ricavi ad alta crescita : si prevede che i ricavi di SHOP (26,6% all’anno) cresceranno più rapidamente del 20% all’anno.


Previsioni di crescita degli utili per azione

31 Dicembre 2020
EPSUS $ 2,672
Gamma EPS Degli AnalistiUS $ 0,570 – US $ 3,58017 Analisti  

Ritorno futuro sull’equità

Future ROE (3 Anni)
Azienda11.8%
Industria13.9%

Future ROE : Ritorno sull’equità è previsto essere basso in 3 anni (11,8%).


Guadagni e cronologia dei ricavi

31 Dicembre 2020
Reddito2,929 miliardi di USD
Guadagni319,509 milioni di USD10.9%

Margine di profitto in crescita : SHOP è diventato redditizio da poco.


Analisi della crescita degli utili passati

Andamento degli utili : SHOP è diventato redditizio negli ultimi 5 anni, aumentando i guadagni del 20,5% all’anno.

Accelerazione della crescita : SHOP è diventato redditizio nell’ultimo anno, rendendo il tasso di crescita degli utili difficile da confrontare con la media di 5 anni.

Guadagni vs settore : SHOP è diventato redditizio nell’ultimo anno, rendendo difficile confrontare la crescita degli utili dell’anno precedente con il settore IT (5,1%).


Ritorno sull’equità

ROE
Azienda5.0%
Industria13.9%

ROE : Ritorno sull’equità (5%) è considerato Basso.


Rendimento sulle attività

ROA
Azienda3.9%
Industria6.7%

Ritorno sul capitale investito

ROCE
L’anno Scorso2.4%
3 Anni Fa-4.8%

Analisi della posizione finanziaria

Lungo Termine

Passività a breve termine : le attività a breve termine ($ 6,9 miliardi) superano le sue passività a breve termine ($ 438,3 milioni)

Passività a lungo termine : le attività a breve termine di SHOP ($ 6,9 miliardi) superano i suoi debiti a lungo termine ($ 923,9 milioni).


Storia e analisi del debito verso il capitale

30 Settembre 2017
DebitoUS $ 0
Equità987,922 milioni di USD0%

Livello di debito : rapporto debito / capitale proprio (11,8%) è considerato soddisfacente.

Riduzione del debito : dati insufficienti per determinare se il rapporto debito / patrimonio netto di SHOP si è ridotto negli ultimi 5 anni.

Copertura del debito : il debito di SHOP è ben coperto di flusso di cassa operativo (56.1%).

Copertura degli interessi : SHOP guadagna più interessi di quanto paga, quindi la copertura dei pagamenti di interessi non è una preoccupazione.


Amministratore delegato

Tobi Lütke (39 anni)

Il signor Tobias Lütke, noto anche come Tobi, ha co-fondato Shopify Inc. nel settembre 2004 e ne è il presidente. Il signor Lütke è stato amministratore delegato di Shopify Inc. dall’aprile 2008.


Analisi retributiva del CEO

31 Dicembre 2015
Compensazione Totale310,675 mila USD
Stipendio310,675 mila USD
Guadagni Dell’azienda-18,790 milioni di dollari

Compensazione vs guadagni : la retribuzione di Tobi è stata coerente con la performance dell’azienda nell’ultimo anno.


Leadership Team

NomePosizioneTenureCompensazioneProprietà
Tobias LütkeFondatore12.92 anni10,62 milioni di USD6,16%
$ 8,9 miliardi
Harley FinkelsteinPresidentenessun dato4,42 milioni di USD0,00085%
$ 1,2 milioni
Amy ShaperoCapo dell’ufficio finanziario2,92 anni4,54 milioni di USD0,017%
$ 24,4 milioni
Craig MillerChief Product Officer4.08 anni4,42 milioni di USD0%
$ 0
Brittany ForsythChief Talent Officernessun dato2,81 milioni di dollari0%
$ 0
Toby ShannanUfficiale capo operazioninessun datonessun dato0,014%
$ 20,0 milioni
Jean-Michel LemieuxChief Technology Officernessun dato1,62 milioni di USD0,0069%
$ 9,9 milioni
Katie KeitaDirettore senior delle relazioni con gli investitorinessun datonessun datonessun dato
Joseph FrascaDirettore legale e segretario6.83yrsnessun dato0,000020%
$ 28,7 mila
Darrell EtheringtonResponsabile delle pubbliche relazioninessun datonessun datonessun dato
Jeffrey WeiserChief Marketing Officer3.08 anni4,80 milioni di USDnessun dato
David LennieVicepresidente senior di dati e analisinessun datonessun datonessun dato

Membri del consiglio

NomePosizioneTenureCompensazioneProprietà
Tobias LütkeFondatore12.92 anni10,62 milioni di USD6,16%
$ 8,9 miliardi
John PhillipsAmministratore Indipendente10.92 anninessun dato3,1%
$ 4,5 miliardi
Robert AsheLead Independent Director5.83yrs296,55 mila USD0,0077 %
$ 11,1 milioni
Gail GoodmanAmministratore Indipendente4,33 anniUS $ 259,20 mila0,0029%
$ 4,2 milioni
Jeremy LevineAmministratore Indipendente10.08 anninessun dato0,058%
83,5 milioni di dollari
Colleen JohnstonAmministratore Indipendente2.17 anni656,79 mila USD0,00066%
$ 947,8k

Volume di insider trading

Insider Buying : addetti ai lavori hanno venduto solo azioni negli ultimi 3 mesi.


Transazioni interne recenti

DataValoreNomeEntitàRuoloAzioniPrezzo massimo
02 aprile 21Vendere2.116.046 USDJean-Michel LemieuxIndividuale1.6641.294,41 USD
02 aprile 21Vendere1.537.671 USDAmy ShaperoIndividuale1.2131.267,66 USD
01 mar 21Vendere322.308 USDJoseph FrascaIndividuale2491.294,41 USD
25 febbraio 21VendereUS $ 1.203.619Harley FinkelsteinIndividuale932US $ 1.301,15
04 dicembre 20Vendere572.667 USDHarley FinkelsteinIndividuale5371.066,42 USD
01 dicembre 20Vendere260.601 USDJean-Michel LemieuxIndividuale2391.090,38 USD
01 dicembre 20Vendere559.365 USDJoseph FrascaIndividuale5131.090,38 USD
01 dicembre 20Vendere733.655 USDHarley FinkelsteinIndividuale6861.069,47 USD
25 nov 20Vendere495.368 USDJoseph FrascaIndividuale496US $ 998,72
25 nov 20Vendere901.861 USDHarley FinkelsteinIndividuale916US $ 998,72
25 nov 20VendereUS $ 370.491Amy ShaperoIndividuale496746,96 USD
16 nov 20Vendere55.907 USDGail GoodmanIndividuale62US $ 901,73
01 settembre 20VendereUS $ 1.353.287Tobias LütkeIndividuale1.2691.066,42 USD
01 settembre 20Vendere1.077.281 USDCraig MillerIndividuale9511.132,79 USD
01 settembre 20VendereUS $ 253.808Jean-Michel LemieuxIndividuale2381.066,42 USD
01 settembre 20Vendere338.055 USDBrittany ForsythIndividuale3171.066,42 USD
24 agosto 20VendereUS $ 1.693.587Tobias LütkeIndividuale1.698997,40 USD
24 agosto 20VendereUS $ 282.264Jean-Michel LemieuxIndividuale283997,40 USD
01 giu 20Vendere764.203 USDCraig MillerIndividuale1.024746,29 USD
01 giu 20Vendere1.018.688 USDTobias LütkeIndividuale1.365746,29 USD
01 giu 20VendereUS $ 191.051Jean-Michel LemieuxIndividuale256746,29 USD
01 giu 20VendereUS $ 254.486Brittany ForsythIndividuale341746,29 USD
01 giu 20VendereUS $ 191.797Joseph FrascaIndividuale257746,29 USD
26 maggio 20Vendere417.694 USDHarley FinkelsteinIndividuale534782,20 USD
26 maggio 20Vendere208.847 USDJean-Michel LemieuxIndividuale267782,20 USD

Diluizione delle azioni : gli azionisti sono stati diluiti nell’ultimo anno, con il totale delle azioni in circolazione in crescita del 6,3%.


Principali azionisti

I primi 25 azionisti detengono il 47,39% della società

ProprietàNomeAzioniValore correnteModificare %Portafoglio %
6.16%Tobias Lütke7,637,292$ 8,7 miliardi-0.47%nessun dato
4.88%FMR LLC6,042,452$ 6,9 miliardi-10.96%0.51%
4.8%Società di ricerca e gestione del capitale5,946,282$ 6,8 miliardi-2.17%0.37%
4.62%Baillie Gifford & Co.5,724,739$ 6,5 miliardi1.34%1.88%
3.46%Jennison Associates LLC4,289,790$ 4,9 miliardi26.4%3.19%
3.1%John Phillips3,847,000$ 4,4 miliardi-2.73%nessun dato
2.75%Morgan Stanley Investment Management Inc.3,403,701$ 3,9 miliardi-12.3%2.17%
2.58%The Vanguard Group, Inc.3,196,302$ 3,7 miliardi1.69%0.08%
2.13%T. Rowe Price Group, Inc.2,637,654$ 3,0 miliardi-5.78%0.26%
1.56%Gestione degli investimenti WCM1,936,577$ 2,2 miliardi4.64%4.08%
1.45%Lone Pine Capital LLC1,795,290$ 2,1 miliardi4.22%7.14%
1.1%Morgan Stanley, Investment Banking and Brokerage Investments1,357,421$ 1,6 miliardi20.82%0.27%
1.08%Fidelity International Ltd1,343,169$ 1,5 miliardi-38.14%0.63%
0.84%BMO Global Asset Management1,040,764$ 1,2 miliardi-7.3%0.58%
0.83%Norges Bank Investment Management1,034,555$1.2b21.36%0.12%
0.73%Franklin Resources, Inc.908,604$1.0b7.42%0.34%
0.72%SCGE Management, L.P.894,000$1.0b0%12.03%
0.71%Sands Capital Management, LLC885,874$1.0b-0.97%1.84%
0.69%Discovery Value Fund852,932$975.0m1.85%23.65%
0.56%Canadian Imperial Bank of Commerce, Asset Management Arm690,497$789.4m0.13%2.41%
0.54%Bank Of Nova SCOTIA Trust Co, Trust Investments668,203$763.9m45511.13%1.67%
0.54%Manulife Asset Management664,485$ 759,6 milioni3.09%0.6%
0.53%Connor, Clark & ​​Lunn Investment Management Ltd.651,861$ 745,2 milioni-6.3%3.8%
0.53%The Bank of Nova Scotia, Banking Investments651,184744,4 milioni di dollari0%1.48%
0.5%Susquehanna International Group, LLP, Asset Management Arm621,558710,5 milioni di dollari82.39%1.09%

Informazione chiave

Logo di Shopify Inc.
  • Nome: Shopify Inc.
  • Ticker: NEGOZIO
  • Scambio: NYSE
  • Fondato: 2004
  • Settore: servizi Internet e infrastrutture
  • Settore: Software
  • Capitalizzazione di mercato: 143,601 miliardi di dollari
  • Azioni in circolazione: 123,90 milioni
  • Sito web: https://www.shopify.com

numero di dipendenti

31 Dicembre 2020
Dipendenti7.0k

Posizione

US flag
  • Shopify Inc.
  • 151 O’Connor Street
  • Piano terra
  • Ottawa
  • Ontario
  • K2P 2L8
  • Canada
Shopify Inc. headquarters, provided by Google


Elenchi

TickerScambioProtezione primariaTipo di protezioneNazioneMonetaElencato su
NEGOZIONYSE ( Borsa di New York )Azioni a Voto Subordinato di Classe ANOIDollaro statunitenseMaggio 2015
NEGOZIOTSX ( Borsa di Toronto )Azioni a Voto Subordinato di Classe AQUELLOCADMaggio 2015
307DB ( Deutsche Boerse AG )Azioni a Voto Subordinato di Classe ADIeuroMaggio 2015
0VHALSE ( Borsa di Londra )Azioni a Voto Subordinato di Classe AGBDollaro statunitenseMaggio 2015
NEGOZIO NBMV ( Borsa del Messico )Azioni a Voto Subordinato di Classe AMXMXNMaggio 2015
NEGOZIOBASE ( Borsa di Buenos Aires )CEDEAR CIASCUNO 107 REPR 1 COMCONARSFebbraio 2021

Analisi della società e stato dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi aziendale2021/03/16 22:01
Prezzo delle azioni di fine giornata2021/03/16 00:00
Guadagni2020/12/31
Guadagni annuali2020/12/31
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